金华双龙风景旅游区管委会2023年部门预算

日期：2023-03-23 14:18:41 来源：金华双龙风景旅游区管委会浏览量：

大中小

朗读

金华双龙风景旅游区管委会

2023年部门预算

一、金华双龙风景旅游区管委会部门概况………………（1）

（一）主要职能…………………………………………（1）

（二）部门机构设置情况………………………………（1）

二、金华双龙风景旅游区管委会2023年部门预算安排情况说明……………………………………………………………（1）

（一）关于金华双龙风景旅游区管委会2023年收支预算情况的总体说明……………………………………………（1）

（二）关于金华双龙风景旅游区管委会2023年收入预算情况说明……………………………………………………（2）

（三）关于金华双龙风景旅游区管委会2023年支出预算情况说明……………………………………………………（2）

（四）关于金华双龙风景旅游区管委会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明…………………………………（3）

（五）关于金华双龙风景旅游区管委会2023年一般公共预算当年拨款情况说明……………………………………（3）

（六）关于金华双龙风景旅游区管委会2023年一般公共预算基本支出情况说明……………………………………（6）

（七）关于金华双龙风景旅游区管委会2023年政府性基金预算支出情况说明………………………………………（7）

（八）关于金华双龙风景旅游区管委会2023年国有资本经营预算支出情况说明……………………………………（8）

（九）关于金华双龙风景旅游区管委会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明…………………………（8）

（十）其他重要事项的情况说明………………………（8）

三、名词解释………………………………………………（9）

四、金华双龙风景旅游区管委会部门预算表……………（14）

（一）2023年部门收支预算总表………………………（15）

（二）2023年部门收入预算总表………………………（18）

（三）2023年部门支出预算总表………………………（19）

（四）2023年部门财政拨款收支预算总表……………（22）

（五）2023年部门一般公共预算支出表………………（25）

（六）2023年部门一般公共预算基本支出表…………（28）

（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表…（30）

（八）2023年部门政府性基金预算支出表……………（31）

（九）2023年部门国有资本经营预算支出表…………（32）

（十）2023年部门项目支出预算表……………………（33）

（十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表（34）

一、金华双龙风景旅游区管理委员会概况

（一）主要职能

1. 贯彻上级党委、政府方针政策，负责编制金华双龙风景旅游区总体规划及详细规划和经济发展计划，经市政府批准后组织实施。

2. 根据法律、法规和市委、市政府有关规定，负责制定金华双龙风景旅游区的各项管理制度和服务工作规定。

3.负责双龙风景名胜区的规划、保护、管理和统一利用工作。

4.负责按规定权限审批或审核金华双龙风景旅游区内的投资项目，并报有关部门备案或审批。统一规划，管理进入金华双龙风景旅游区的项目。

5.负责金华双龙风景旅游区国有土地出让、项目开发配套基础设施、公共设施建设及环境容貌管理。

6.协助做好城市管理、市场监管、环境保护、安全生产监管等有关工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，金华双龙风景旅游区部门预算包括：管委会本级预算、下属金华市综合行政执法局金华双龙风景旅游区执法分局、区行政服务中心、园林环卫中心、旅游文化中心、金华北山林场和金华双龙电站管理所预算。

二、金华双龙风景旅游区管理委员会2023年部门预算安排情况说明

（一）关于金华双龙风景旅游区管理委员会2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华双龙风景旅游区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、债务还本支出、债务付息支出。金华双龙风景旅游区管理委员会2023年收支总预算95545.58万元。

（二）关于金华双龙风景旅游区管理委员会2023年收入预算情况说明

金华双龙风景旅游区管理委员会2023年支出预算95545.58万元，比上年执行数增加22904.36万元，增长31.5%，主要是债务还本支出增加。

其中：上年结转0.00万元，占0.0%；一般公共预算拨款收入35503.33万元，占37.1%；政府性基金预算收入60032.25万元，占62.8%；国有资本经营预算收入0.00万元，占0.0%；专户资金0.00万元，占0.0%；事业收入（不含专户资金）0.00万元，占0.0%；事业单位经营收入10.00万元，占0.1%；其他收入0.00万元，占0.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；用事业基金弥补收支差额0.00万元，占0.0%。

（三）关于金华双龙风景旅游区管理委员会2023年支出预算情况说明

金华双龙风景旅游区管理委员会2023年支出预算95545.58万元，比上年执行数增加22904.36万元，增长31.5%，主要是土地开发支出增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出3432.04万元、教育支出23.48万元、文化旅游体育与传媒支出700万元、社会保障和就业支出341.87万元、卫生健康支出136.55万元、城乡社区支出31039.07万元、农林水支出1213.96万元、自然资源海洋气象等支出51万元、住房保障支出350.35万元、债务还本支出55500万元、债务付息支出2757.25万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3927.24万元，占4.1%；日常公用支出491.12万元，占0.5%；项目支出91127.23万元，占95.4%。

结转下年0万元

（四）关于金华双龙风景旅游区管理委员会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华双龙风景旅游区管理委员会2023年财政拨款收支总预算95535.58万元。收入包括：一般公共服务支出3432.04万元、教育支出23.48万元、文化旅游体育与传媒支出700万元、社会保障和就业支出341.87万元、卫生健康支出136.55万元、城乡社区支出31039.07万元、农林水支出1203.96万元、自然资源海洋气象等支51万元、住房保障支350.35万元、债务还本支出55500万元、债务付息支出2757.25万元。

（五）关于金华双龙风景旅游区管理委员会 2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

金华双龙风景旅游区管理委员会2023年一般公共预算当年拨款35503.33万元，比2022年执行数增加26293.69万元，增长285.5%，主要是政府债券支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出3432.04万元，占9.7%；教育（类）支出23.48万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出700万元，占1.9%；社会保障和就业（类）支出341.87万元，占1.0%；卫生健康（类）支出136.55万元，占0.4%；城乡社区（类）支出3489.07万元，占9.8%；农林水（类）支出1203.96万元，占3.4%；自然资源海洋气象等（类）支出51万元，占0.1%；住房保障（类）支出350.35万元，占1.0%；债务还本（类）支出25000万元，占70.4%；债务付息（类）支出775万元，占2.2%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）957.49万元，主要用于管委会本级行政人员经费和日常业务支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）786.27万元，主要用于区行政服务中心、园林环卫消防中心、旅游文化招商中心人员经费支出和日常业务经费支出。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）1363.28万元，主要用于管委会业务及下属事业单位项目经费支出。

（4）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）事务325万元，主要用于招商引资费用支出。

（5）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）23.48万元，主要用于管委会及下属单位人员业务培训等支出。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）700万元，主要用于管委会及下属单位旅游事业支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）227.92元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）113.96万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）84.92万元，主要用于行政单位基本医疗保险支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）50.40万元，主要用于事业单位基本医疗保险支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.22万元，主要用于事业单位基本医疗保险支出。

（12）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）1279.27万元，主要用于城管执法支出。

（13）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）122.4万元，主要用于区建设管理工作业务经费支出。

（14）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）239.4万元，主要用于金华双龙风景旅游区规划项目事务支出。

（15）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）1848万元，主要用于金华双龙风景旅游区基础设施支出。

（16）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）405.89万元，主要用于北山林场人员及日常经费支出。

（17）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）225万元，主要用于林场道路建设及管理用房维修支出。

（18）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）293.08万元，主要用于双龙电站人员及日常经费支出。

（19）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）280万元，主要用于水利建设项目支出。

（20）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用和保护（项）51万元，主要用于土地技术服务支出。

（21）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）350.35万元，主要用于职工缴纳的住房公积金。

（22）债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府一般债券还本支出（项）25000万元，主要用于一般性债务还本支出。

（23）债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）775万元，主要用于一般性债务付息支出。

（六）关于金华双龙风景旅游区管理委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明

金华双龙风景旅游区管理委员会2023年一般公共预算基本支出4418.35万元，其中：

人员经费3927.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费491.12万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

（七）关于金华双龙风景旅游区管理委员会2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

金华双龙风景旅游区管理委员会2023年政府性基金预算当年拨款60032.25万元，比2022年执行数减少3399.34万元，下降5.4%，主要是政府投资项目支出减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出27550万元，占45.9%；债务还本支出30500万元，占50.8%；债务付息支出1982.25万元，占3.3%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）4000万元，主要用于景区征地等相关支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）19300万元，主要用于景区土地开发建设。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）4250万元，主要用于景区周边农村基础设施支出。

（4）债务还本支出（类）地方政府专项债务还本支出（款）土地储备专项债券还本支出（项）30500万元，主要用于土地储备专项债券付息支出。

（5）债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）土地储备专项债券付息支出（项）808万元，主要用于土地储备专项债券付息支出。

（6）债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）棚户区改造专项债券付息支出（项）1174.25万元，主要用于土地储备专项债券付息支出。

（八）关于金华双龙风景旅游区管理委员会2023年国有资本经营预算支出情况说明

金华双龙风景旅游区管理委员会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于金华双龙风景旅游区管理委员会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华双龙风景旅游区管理委员会2023年一般公共预算“三公”经费预算数为67.2万元，比2022年预算数减少19.4万元，下降22.4%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2023年部门预算未安排因公出国（境）费用，比上年执行数下降100%，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算10.5万元，比上年预算数减少1.8万元，下降14.6%。主要用于接待公务接待等支出。增长的主要原因是招商引资等业务接待及外县市业务检查接待。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算56.7万元，比上年预算数减少12.6万元，下降18.2%。其中，公务用车购置支出13.2万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车,比上年预算数减少2.8万元，下降18.7%；公务用车运行维护费支出43.5万元，主要用于管委会及综合执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增长的主要原因是有两辆车超过安全使用年限。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年金华双龙风景旅游区管理委员会本级、金华市综合行政执法局金华山执法分局等2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算298.57万元，比2022年预算增加5.29万元，增长1.8%，主要是编在职人员变动。

2.政府采购情况

2023年金华双龙风景旅游区管理委员会采购预算总额36.19万元，其中：政府采购货物预算21.19万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，金华双龙风景旅游区管理委员会所属各预算单位共有车辆18辆，其中，一般公务用车7辆，执法执勤用车6辆，其他用车5辆、其他用车主要是执法执勤用的摩托车2辆、执法执勤用的电瓶车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆1辆、未安排购置位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2023年金华双龙风景旅游区管理委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款31084.98万元，一级项目12个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入）。

4.单位结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）事务：主要用于管委会本级行政人员经费和日常业务支出。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）事务：主要用于区行政服务中心、园林环卫消防中心、旅游文化招商中心人员经费支出和日常业务经费支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）事务：主要用于管委会业务经费支出。

13.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）事务：主要用于招商引资费用支出。

14.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）事务：主要用于管委会人员业务培训等支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）事务：主要用于景区环境卫生保洁事务支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务：主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务：主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务：主要用于行政单位基本医疗保险支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务：主要用于事业单位基本医疗保险支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务：主要用于事业单位公务员医疗补助支出。